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项目发展计划与融资方案
1、根据国家有关政策和企业实际，公司今后发展计划分两步走：第一步，两年内完成氨醇能力的平衡。目前企业氨醇总能力18万吨，要实现现有30万吨尿素和10万吨甲醇能力满负荷生产，并达到氨醇比2:1的基本工艺要求，需新增氨醇能力10万吨，此项需投资2亿元。项目投产后，企业年销售收入能力可达到10亿元，利税1.8亿元。第二步，三至五年内根据市场需求增上甲醇蛋白、甲缩醛、固体甲醇等甲醇深加工产品。
平衡氨醇能力项目融资方案为引进战略投资2亿元以上。公司目前净资产1.14亿元，考虑行业进入壁垒、企业多年来形成的原料供应、产品销售等无形资产，按1.5倍作价增值扩股，可出让控股权54%左右。
2、企业发展计划和融资方案，也可根据投资方意愿协商确定。
1、参股公司情况
公司控股一家热电公司&mdash&mdash德州银河热电有限公司，占51%股份。德州银河热电有限公司座落于宁津县经济开发区，为宁津县唯一一家公共热电公司，总装机容量1.5万千瓦时，配备2台75吨节能锅炉。
2、公司原料主要供应商
公司主要原材料为煤炭和电力。煤炭主要供应商为：山西高丰胜天选煤厂、阳泉鹏程贸易运销公司、山西晋城煤炭经销公司等。电力除自备电站供应外，主要由县供电公司供应。
3、公司产品特征及销售主要客户
尿素及聚合氨基酸尿素。销售主要客户为山东省农资公司、黑龙江省农资公司、吉林省农资公司、辽宁省农资公司、安徽省农资公司等省级农资公司，以及以上省市有关县级农资公司、中小化肥经销户和天津等港口。
甲醇为基本化工基础原料，除直接用作溶剂、抗凝剂、燃料外，主要用于生产甲醛、纤维、农药、染料、医药、涂料等产品。销售主要客户为天津、无锡、常州、山东禹城等地有关厂家。
三聚氰胺主要与甲醛缩合制成三聚氰胺树脂，作为一种无毒无害的环保材料，用于生产涂料、装饰板、层面板、绝缘材料、模塑料粘合剂、纤维、阻燃剂、脱漆剂等产品。销售主要客户为天津、河北辛集、苏州、无锡等地有关厂家。
经过多年的运行与努力，公司三种产品均已具有稳定客户，产品销售有可靠保障。
4、公司主要竞争者与对付竞争的措施
企业在本行业的主要竞争者为周围地区山东华鲁恒升股份有限公司、山东德齐龙化工有限公司、山东禹城中农润田化工有限公司、河北省东光、景县化工公司等企业。山东华鲁恒升股份有限公司和山东德齐龙化工有限公司规模较大，主要产品和本企业基本相同，其中山东华鲁恒升股份有限公司由于为上市公司，并具有一定的甲醇深加工和其它在国内有较大实力的DMF等化工产品，在周围地区效益最好，竞争能力最强。山东禹城中农润田化工有限公司、河北省东光、景县化工公司等企业与本企业产品能力基本相当。
公司对付竞争的措施：一是增上10万吨氨醇项目，使企业现有30万吨尿素、10万吨甲醇生产能力达产，彻底解决企业产品生产能力头小尾大、部分能力闲置浪费的问题。二是采取切实可行的措施，增加企业预收款，并通过先进合理的销售政策，有效提高企业资金运作能力。三是吸收外部资金到企业参股、控股，降低企业资产负债率。四是在增加甲醇生产能力的同时，增上甲醇深加工项目。通过以上措施，使企业抗市场风险能力得到有效增强。
5、公司行业进入壁垒、可预见将来重大风险及应对措施
公司为煤化工行业代表企业，目前国家能源紧张，严格控制煤化工行业发展，对于此类企业新建和原有企业扩产一律采取国家有关部门核准制，一般项目很难获得核准。
公司将来可预见的重大风险为国家对氮肥企业采取的优惠政策的取消。应对措施：对于尿素产品免税政策的取消，肯定会有全国性产品价格的上涨去抵消。对于产品用电低价优惠政策的取消，本公司拥有一处3000KW自备电站，并控股一家1.5万KW热电厂，具有一定的抗重大风险能力。
 
企业始建于1970年，1997年9月在宁津县化肥厂基础上改制为宁津县永兴化工有限责任公司。公司占地面积500亩，注册资金4399万元。拥有总资产5.76亿元，其中固定资产净值4.08亿元，流动资金1.17亿元，债权投资0.28亿元，无形资产（土地）0.23亿元，总负债4.62亿元。拥有职工680人，其中技术人员120人。企业通过ISO9001和2000质量管理体系认证，银行信用等级AAA级。拥有一处3000kw自备电站，并控股一家1.5万kw热电厂。主导产品生产能力为年产尿素30万吨、甲醇10万吨、三聚氰胺6000吨，其中尿素及聚合氨基酸尿素为国家免检产品。企业2006年被中国氮肥工业协会授予&ldquo全国氮肥行业50强&rdquo荣誉称号。

温馨提示：

1、各项目方与投资方沟通过程中，首先需要落实对方的真实身份，并对对方的投资实力做一些基本的了解；
2、凡涉及大宗投资金额信息的投资机构，各项目方还需了解其投资成功案例，以佐证其投资实力；
3、凡在沟通过程中涉及收取考察费、评估费用、翻译费用的，各项目方需仔细辨别其所属为投资人或中介人身份，以防止网络欺诈；
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